Recrutement d’un(e) Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché
Dans le cadre du renforcement de son dispositif de gestion des risques, AFG Bank Guinée lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un(e) Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché.
Missions principales :
Sous la responsabilité du Chef de Département Pilotage des Risques, le/la Chargé(e) du Risque de Liquidité et de Marché aura notamment pour missions de :
1-) Pilotage des risques de liquidité et de marché :
- Suivre les indicateurs de liquidité (LCR, RLCT, RLLT, LDR et gaps de liquidité) ;
- Suivre les ratios réglementaires, notamment le LCR, le NSFR et le coefficient de liquidité ;
- Analyser les gaps de liquidité à court, moyen et long terme ;
- Élaborer le plan de financement et réaliser des stress tests de liquidité ;
- Analyser les expositions au risque de taux et de change et contribuer aux travaux ALM ainsi qu’aux analyses de sensibilité ;
- Mesurer l’exposition au risque de taux (sensibilité, duration, GAP) et suivre le risque de change ainsi que l’exposition en devises ;
- Surveiller le portefeuille titres, notamment sa valorisation et sa sensibilité ;
- Suivre les limites ALM et les limites internes de risque définies par la Banque ;
- Alerter en cas de dépassement des limites et proposer les ajustements nécessaires.
2-) Production des reportings risques :
- Produire les reportings risques internes et réglementaires dans les délais requis ;
- Élaborer les tableaux de bord de suivi des risques de liquidité et de marché ;
- Analyser les indicateurs clés et rédiger des notes de synthèse à destination de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent ;
- Contribuer à une meilleure visibilité du profil de risque de la Banque pour le management.
3-) Analyse de données et outils de pilotage :
- Exploiter les données de risques à l’aide d’Excel et de Power BI ;
- Développer et améliorer les tableaux de bord et indicateurs automatisés ;
- Contribuer à l’amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la rapidité des analyses de risques.
4-) Contribution à la culture du risque :
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques de gestion des risques au sein de la Banque ;
- Sensibiliser les équipes aux enjeux liés aux risques de liquidité et de marché ;
- Contribuer à l’amélioration des politiques, procédures et outils de gestion des risques.
Profil recherché :
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3/4/5 ou Master en Finance, Banque, Gestion des risques, Audit, Comptabilité ou tout autre domaine pertinent ;
- Justifier d’un minimum de deux (2) années d’expérience à un poste similaire, avec de très bonnes connaissances en analyse ou gestion du risque de liquidité et de marché bancaire ;
- Une certification en gestion des risques serait recommandée ;
- Disposer d’une bonne connaissance des exigences réglementaires et des mécanismes de gestion des risques bancaires ;
- Maîtriser l’analyse financière et prudentielle ainsi que l’analyse des ratios et indicateurs de solidité financière ;
- Maîtriser le Pack Office, notamment Excel à un niveau avancé, ainsi que Power BI ;
- La connaissance d’un système bancaire tel que Flexcube ou équivalent serait appréciée ;
- Maîtriser couramment le français et disposer d’un niveau d’anglais professionnel.
Qualités requises :
Dévouement, innovation, résilience, intégrité, solidarité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, sens des responsabilités, capacité d’organisation et d’anticipation, capacité d’adaptation, force de proposition, aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe et sous pression.
Modalités de candidature :
Les candidats intéressés sont invités à joindre leur CV actualisé via le formulaire.
Les candidatures devront être transmises au plus tard le 11/09/2026.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de recrutement.
